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Screener de Ações da B3: Varredura de Dividendos e Análise de Fundamentos

Terminal de Varredura de Renda

Antes de alocar o seu capital na B3, é crucial separar o ruído do mercado dos dados reais. Utilize o nosso Screener Institucional para cruzar dados fundamentalistas, avaliar a rentabilidade histórica de proventos e explorar a inteligência tática do ecossistema InfoDireta. Identifique os ativos mais resilientes nos setores perenes da economia.

O que é D.Y.?

O Dividend Yield (DY) mede o rendimento dos proventos distribuídos por uma empresa relativos ao preço atual de mercado do seu papel. Ele revela, em percentual, o retorno direto em caixa gerado pelo ativo nos últimos 12 meses, sendo o principal farol para investidores focados em renda passiva.

Entendendo P/L e P/VP

O Preço sobre Lucro (P/L) indica quanto o mercado está disposto a pagar pelos ganhos da empresa, mapeando o prazo médio (em anos) de retorno contábil. Já o Preço sobre Valor Patrimonial (P/VP) confronta o valor de tela com o patrimônio líquido real, indicando se a ação está descontada (abaixo de 1.0) ou com ágio.

O Filtro Payout

O Payout Ratio é a porcentagem real do lucro líquido corporativo que a administração decidiu distribuir em forma de dividendos ou JCP. Um indicador vital que sinaliza a margem de segurança da empresa: payouts exagerados (acima de 100%) podem comprometer investimentos futuros e a perenidade dos pagamentos.

>_ Filtros Rápidos (Screener):

Estratégia de Alocação Setorial na B3

A construção de uma carteira previdenciária robusta exige diversificação entre setores com dinâmicas econômicas distintas. O setor de Energia Elétrica (Geração e Transmissão) atua como a âncora da carteira, oferecendo previsibilidade de fluxo de caixa através de contratos corrigidos pela inflação (IPCA/IGPM). O setor Financeiro (Bancos e Seguradoras) beneficia-se de cenários com a Taxa Selic elevada, capturando altos spreads de crédito. Já o setor de Saneamento apresenta resiliência máxima, visto que fornece serviços inelásticos e essenciais à população. Utilize os filtros acima para balancear sua exposição ao risco de acordo com o ciclo macroeconômico atual.

Ativo Setor D.Y. (12M) Payout P/L P/VP Inteligência Tática (Raio-X)
ALUP11Energia6,3%50%10.2x1.2xForte disciplina na execução de novos projetos de transmissão na América Latina. Entradas operacionais recentes aumentam a previsibilidade do fluxo de caixa e dão suporte estável ao crescimento dos dividendos nesta abertura de junho.
TAEE11Energia10,1%95%9.4x1.8xModelo operacional puramente regulado com contratos de longo prazo indexados ao IPCA e IGP-M. A virada sazonal de índices inflacionários atua como proteção patrimonial direta para as carteiras previdenciárias de Smart Money.
PETR4Petróleo e Gás18,5%45%3.2x0.9xGeração massiva de caixa impulsionada pela alta eficiência nos campos de pré-sal. Balanço blindado pela receita dolarizada e amortização contínua de passivos estruturais.
VALE3Mineração12,4%60%5.1x1.2xControle de custos robusto na extração de minério de ferro de alta qualidade. Fluxo cambial e pagamentos consistentes baseados no ciclo de demanda internacional de commodities.
BBAS3Financeiro9,2%50%4.1x0.8xLiderança histórica no financiamento do agronegócio nacional. Índices de inadimplência sob controle e retorno sobre patrimônio líquido operando em patamares de liderança.
TAEE11Energia10,2%95%9.5x1.8xPrevisibilidade total apoiada em receitas anuais permitidas de longo prazo. Correção monetária indexada ao IPCA/IGP-M atua como proteção inflacionária direta.
BBSE3Seguros9,8%85%8.2x5.4xModelo asset-light com distribuição exclusiva via canal bancário estatal. Forte resultado financeiro impulsionado pela manutenção de taxas de juros elevadas.
EGIE3Energia8,5%55%11.2x3.1xMatriz de geração limpa e contratos de venda de energia de longo prazo. Gestão de risco hidrológico eficiente assegura estabilidade operacional e dividendos.
SAPR47,1%Saneamento50%5.3x0.7xMúltiplos patrimoniais historicamente descontados em setor monopolista. Revisões tarifárias reguladas oferecem proteção contra oscilações cíclicas do mercado.
CPLE6Energia6,9%40%7.8x1.1xGanhos de eficiência e corte de custos pós-corporatização. Ativo integrado que reduz volatilidade setorial combinando geração, transmissão e distribuição.
ITUB4Financeiro5,8%35%10.2x1.9xLiderança privada em eficiência operacional e gestão de risco de crédito. Pagamentos recorrentes apoiados em balanço robusto e forte carteira corporativa.
WEGE3Bens de Capital2,2%30%25.4x8.5xForte penetração nos mercados globais de eletrificação e automação industrial. Yield imediato baixo devido à estratégia de reinvestimento de lucros para expansão.
TRPL4Energia9,4%75%8.1x1.1xReceitas baseadas em infraestrutura regulada estável. Investimentos contínuos em reforços de rede garantem sustentabilidade da geração de caixa futura.
SANB11Financeiro7,8%50%9.8x1.2xFoco em crédito consignado e reestruturação de tarifas operacionais. Distribuição trimestral de proventos atua como política consolidada de retorno ao acionista.
BBDC4Financeiro5,1%40%11.4x1.0xFase de transição operacional focada na recuperação de margens de crédito e controle de provisões, preservando pagamentos mensais base.
VIVT3Seguros7,9%90%13.8x1.1xForte geração de caixa livre apoiada em serviços essenciais de conectividade e dados. Redução de investimentos pesados em fibra expande margem de repasse.
TIMS3Seguros6,5%80%14.2x1.4xGanhos contínuos de escala no segmento móvel pós-consolidação de mercado. Fluxo de proventos otimizado por via de Juros sobre Capital Próprio.
CPFE3Energia9,1%70%9.0x2.2xAlta eficiência operacional em ativos de distribuição e geração. Histórico de payout agressivo amparado por controle rígido de endividamento.
AURE3Energia11,1%100%12.5x1.3xFoco estratégico na comercialização e geração de matrizes eólica e solar. Balanço capitalizado permite distribuições robustas extraordinárias.
ALOS3Financeiro6,2%55%11.8x0.9xPortfólio resiliente focado em ativos dominantes de alta renda. Sinergias pós-fusão expandem geração de caixa operacional e dividendos.
MULT3Financeiro4,8%40%14.5x1.8xAlta qualidade de ativos imobiliários comerciais com baixas taxas de vacância. Reajuste inflacionário de aluguéis protege fluxo de proventos.
CSMG3Saneamento8,7%50%6.2x0.8xOperação estável suportada pelo marco regulatório do saneamento. Fluxo financeiro recorrente atua como proteção tática contra volatilidade externa.
SBSPC3Saneamento3,9%25%15.1x1.4xGanhos estruturais de governança e eficiência em andamento pós-privatização. Investimentos massivos planejados reduzem payout imediato por expansão.
TAEE4Energia10,1%95%9.4x1.8xAções preferenciais fracionárias do ecossistema Taesa. Mantêm rigorosamente a mesma liquidez e direitos de proventos proporcionais da Unit principal.
GOAU4Financeiro8,2%50%5.9x0.7xHolding operacional com múltiplos descontados. Fluxo atrelado à demanda cíclica industrial e construção civil global e local.
GGBR4Financeiro7,4%45%6.5x0.8xForte exposição cambial com operações metalúrgicas estruturadas na América do Norte. Resiliência de balanço em ciclos de dólar forte.
USIM5Financeiro4,5%35%12.1x0.5xSensibilidade elevada à demanda interna industrial automotiva. Reformas estruturais em altos-fornos redefinem competitividade de custos de médio prazo.
CSNA3Financeiro5,9%40%14.8x1.1xAlavancagem financeira elevada sob monitoramento estrito das agências macro. Balanço compensado pelo fluxo operacional da divisão de mineração.
KLBN11Financeiro6,8%50%11.5x2.4xIntegração florestal verticalizada garante forte proteção operacional de custos. Yield previsível baseado em política estatutária estável de payout.
SUZB3Financeiro3,2%30%10.9x1.9xLiderança global em custos de produção de celulose de fibra curta. Faturamento dolarizado e forte capacidade de desalavancagem orgânica rápida.
BRAP4Financeiro11,8%98%4.9x1.1xVeículo puro de exposição corporativa à Vale S.A. Desconto de holding tradicional confere yield nominal ligeiramente superior ao ativo base.
CPLE3Energia6,4%40%8.1x1.1xAções ordinárias da Copel. Exibem menor liquidez de tela que as preferenciais de classe B (CPLE6), mas preservam idênticos fundamentos.
ALUP11Energia6,1%50%10.5x1.2xForte disciplina financeira com expansão focada em projetos de transmissão de energia na América Latina. Fluxo previsível inflacionário.
FLRY3Seguros5,9%65%13.4x1.7xMarca líder no segmento de medicina diagnóstica premium. Captura sinergias corporativas contínuas e apresenta baixa ciclicidade setorial.
RADL3Financeiro1,1%20%32.1x6.4xHistórico consistente de execução e expansão de lojas em território nacional. Yield imediato baixo em resposta ao prêmio de crescimento contínuo.
VBBR3Financeiro5,4%45%11.1x1.5xLiderança em rede de postos de serviços logísticos no Brasil. Recuperação de margens operacionais foca na oitimização de infraestrutura física.
RAIZ4Financeiro4,8%40%13.9x1.1xOperação verticalizada combinando processamento de biomassa, açúcar e distribuição. Monitoração pelas frentes de investimento.
UGPA3Financeiro4,2%40%12.8x1.3xAvanço tático em eficiência de custos corporativos pós-desinvestimentos de ativos periféricos. Foco operacional em postos e armazenagem.
RECV3Financeiro8,9%40%7.4x1.6xFoco em revitalização de bacias terrestres maduras de baixo custo (onshore). Caixa desalavancado confere margem tática para proventos.
PRIO3Financeiro0,8%5%8.9x2.3xLiderança em eficiência de extração em campos maduros de águas profundas (offshore). Retenção quase total de lucro voltada para M&A estratégico.
ENEV3Energia0,0%0%18.2x1.1xModelo integrado de extração de gás e geração térmica (reservoir-to-wire). Lucros focados em expansão e leilões de reserva corporativa.
HYPE3Seguros5,7%60%11.5x1.2xLiderança em marcas de medicamentos isentos e genéricos no mercado interno. Fluxo operacional estável garante pagamentos via JCP.
CIEL3Financeiro6,2%70%8.5x0.9xOperação sob dinâmica de transição corporativa fechada pelo bloco de controle. Forte fluxo residual de caixa em setor de alta concorrência.
B3SA3Financeiro4,9%60%14.2x3.1xMonopólio em infraestrutura de clearing de mercado financeiro local. Geração operacional atrelada diretamente ao volume financeiro global negociado.
ALUP4Energia6,1%50%10.4x1.2xAção preferencial individual do grupo Alupar. Exibe menores métricas de volume diário que a Unit, mas carrega idêntica proteção regulada.
BRFS3Financeiro1,5%10%12.8x1.4xForte reestruturação de capital e ganhos operacionais de eficiência logística. Sensibilidade direta aos ciclos internacionais de grãos e rações.
MRFG3Financeiro5,1%30%6.4x1.1xExposição à proteína bovina via controle estratégico da operação da National Beef nos EUA. Geração cambial relevante para o balanço.
BEEF3Financeiro4,2%35%8.1x2.1xLiderança em exportação de carne bovina para o mercado asiático. Monitoração institucional focada na absorção de novas plantas sul-americanas.
JBSS3Financeiro5,4%40%9.2x1.3xGigante global de proteínas com diversificação geográfica e por tipo de matriz animal. Caixa operacional ampara dividendos periódicos.
SMTO3Financeiro4,1%40%11.5x1.5xAlta eficiência na moagem de cana-de-açúcar e refino de etanol e bioenergia. Gestão de estoques protege receitas contra entrasafra física.
SLCCE3Financeiro5,8%45%9.4x1.2xGrande produtora de grãos e fibra de algodão. Gestão tática de hedge de commodities protege margens de lucro contra oscilações de Chicago.
RUM3Financeiro2,1%15%18.4x1.6xAtivo de infraestrutura pesada essencial para o escoamento agrícola do Centro-Oeste. Fluxo de caixa reinvestido no avanço de malha de trilhos.